รู้จัก Gold Online Futures

5 Min Read

by TFEX

1 มิถุนายน 2566
30.332k views

Gold Online Futures
เทรดทองออนไลน์ ทำกำไรจากราคาทองโลกได้ง่ายๆ แบบไร้ความเสี่ยงค่าเงิน

Gold Online Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ 99.5% ซึ่งถูกออกแบบมาให้ราคาซื้อขายเคลื่อนไหวตามราคาทองคำในตลาดโลก และไม่มีผลกระทบจากค่าเงินในการคำนวณกำไรขาดทุน ดังนั้น คุณจึงสามารถติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขายได้ง่าย รวมถึงไม่ต้องวุ่นวายกับการส่งมอบทองคำจริง เพราะชำระราคาหรือคิดกำไรขาดทุนเป็นเงินสด ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือใช้เป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุน

ทำไมต้องเทรด Gold Online Futures แทนการซื้อทองคำแท่ง

ใช้เงินน้อย
เทรดทองคำในตลาด TFEX วางเงินหลักประกัน 5-10% ของมูลค่าสัญญา

ราคาอิงทองโลก
อ้างอิงราคาทองคำ 99.5% มาตรฐานโลก (LBMA) ซื้อขายง่าย ไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน

เทรดคล่อง
ทองขึ้นหรือลง ก็สร้างโอกาสทำกำไรได้ทุกจังหวะ หรือ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง

มั่นใจได้
เทรดใน TFEX อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โปร่งใส มีกฎหมายคุ้มครอง และระบบซื้อขายมีมาตรฐาน

ปัจจุบัน Gold Online Futures มี 2 ไซซ์ ให้เลือกซื้อขาย คือ

Mini Gold Online Futures (MGO) ไซซ์เล็ก เริ่มต้นง่าย ทุนน้อยก็เทรดได้	Gold Online Futures (GO) เพิ่ม Leverage ตอบโจทย์ไม้ใหญ่ ทำกำไรเต็มคำ
ขนาดของสัญญา (Multiplier) 30 เท่าของราคาซื้อขาย ราคา MGO ขยับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นกำไรขาดทุน 30 บาท(ต่อ 1 สัญญา)	ขนาดของสัญญา (Multiplier) 300 เท่าของราคาซื้อขาย ราคา GO ขยับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นกำไรขาดทุน 300 บาท(ต่อ 1 สัญญา)
ลักษณะของสัญญา

ลักษณะของสัญญา Gold Online Futures

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% ตามมาตรฐาน LBMA ที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายทองคำแท่งของตลาดโลก ในปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต ซึ่งมีตัวคูณสัญญาเท่ากับ 300 โดยการเคลื่อนไหวของราคา Gold Online Futures ทุก ๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีมูลค่าเท่ากับ 300 บาท ใช้การชำระราคาส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยเงินสด (Cash Settlement) ไม่ต้องส่งมอบทองคำ และไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาคำนวณ

ศึกษาลักษณะสัญญาเพิ่มเติม linkout

| คำนวณอัตราตราหลักประกัน linkout

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย

“GO” คือ ตัวย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% นํ้าหนัก 1 ทรอยออนซ์ ตามด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อของเดือนที่หมดอายุ และปี ค.ศ. ที่หมดอายุตัวย่อเดือนที่หมดอายุ เช่น H เท่ากับเดือนมีนาคม และตัวเลข 2 ตัวสุดท้าย คือ ปี ค.ศ. ที่หมดอายุ เช่น 2023 ใช้ตัวย่อ 23

GOH23 หมายความว่าอ้างอิงทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% น้ำหนัก 1 ทรอยออนซ์ (GO) ที่หมดอายุเดือนมีนาคม (H)
ปี ค.ศ. 2023 (23)

ปัจจัยที่มีผลต่อราคา Gold Online Futures
ด้านปัจจัยที่กระทบต่อราคาฟิวเจอร์ส ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสำคัญ
	ราคาทองคำของตลาดโลกเป็นสินค้าอ้างอิงกับสัญญา Gold Online Futures ทำให้ผู้ลงทุนต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคำ เช่น ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาดการเงิน นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสำคัญ ปัจจัยด้านเงินเฟ้ออย่างราคาอาหารและพลังงาน อุปสงค์อุปทานของทองคำในตลาดโลก ฯลฯ
	ระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ โดยมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของฟิวเจอร์สจะลดลงเรื่อย ๆ จน ณ วันหมดอายุฟิวเจอร์สจะมีราคาเท่ากับสินทรัพย์อ้างอิง
	อัตราดอกเบี้ยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของสัญญาฟิวเจอร์ส
คำนวณราคาฟิวเจอร์สตามแบบ Cost of Carry Model ได้ที่นี่

ตัวอย่างการทำกำไร Gold Online Futures

การทำกำไรในตลาดขาขึ้น (Long Futures)

หากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่า ราคาทองคำของตลาดโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตให้เปิดสถานะซื้อล่วงหน้า (Long Open) ใน Gold Online Futures ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าราคาทองคำ ของตลาดโลกปรับตัวขึ้นในอนาคต แล้วผู้ลงทุนต้องการขายเพื่อปิดสถานะ (Short Close) เมื่อนำส่วนต่างของราคาที่ซื้อ มาหักจากราคาที่ขาย คูณกับขนาดสัญญาจะเท่ากับกำไร ที่ผู้ลงทุนได้รับ (ก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย)

วิธีการคำนวณ

เปิดสถานะ (Long Open) ใน Gold Online Futures ที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าราคาทองคำของตลาดโลกขึ้นมาที่ระดับ 1,925 ดอลลาร์สหรัฐ ขายเพื่อ ปิดสถานะ(Short Close)

กำไร = (1,925 – 1,900) x 300 = + 7,500 บาท

การทำกำไรในตลาดขาลง (Short Futures)

หากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่า ราคาทองคำของตลาดโลกจะปรับตัวลดลงในอนาคต ให้เปิดสถานะขายล่วงหน้า (Short Open) ใน Gold Online Futures ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าราคาทองคำของตลาดโลกปรับตัวลงในอนาคต แล้วผู้ลงทุนต้องการปิดสถานะโดยทำการ ซื้อเพื่อปิดสถานะ (Long Close) ในระดับราคาที่ต่ำกว่าได้ นำส่วนต่างจากราคาที่ขายล่วงหน้าหักด้วยราคาที่ซื้อกลับเพื่อปิดสถานะ คูณกับตัวคูณสัญญาจะเท่ากับกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับ

วิธีการคำนวณ

เปิดสถานะ (Short Open) ใน Gold Online Futures ที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าราคาทองคำลงมาที่ระดับ 1,850 ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อเพื่อ ปิดสถานะ (Long Close)

กำไร = (1,900 – 1,850) x 300 = + 15,000 บาท

ในทางตรงกันข้ามถ้าทิศทางของราคาทองคำไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ ก็จะได้รับผลขาดทุน

สรุปจุดเด่นของ Gold Online Futures
	ป้องกันความเสี่ยงของการลงทุนในทองคำที่เรามีในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง
	เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทำกำไรได้ในช่วงที่ตลาดทองคำผันผวน
	ชำระราคา โดยคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินสดไม่ต้องส่งมอบทองคำ
	ใช้เงินลงทุนน้อยเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา
	ไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ ผู้ลงทุนประเมินราคาทองคำตามราคาตลาดโลกเป็นหลัก

ให้คะแนนเนื้อหา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง